En Bourse, les actions de la défense (Thales, Airbus, Dassault Aviation…) s’envolent. Le secteur traverse une séquence particulièrement favorable, alimentée à la fois par des dynamiques politiques et sécuritaires. Et la nomination du ministre des Armées Sébastien Lecornu comme premier ministre, à la tête du gouvernement, «envoie un signal fort : la sécurité nationale et européenne est désormais placée au cœur des priorités stratégiques», souligne Antoine Fraysse-Soulier, analyste de marchés chez eToro, pour qui cette inflexion politique ouvre «des perspectives nouvelles pour les industriels du secteur de la défense», tant en matière de commandes publiques que de soutien à l’innovation technologique.
Parallèlement, l’actualité illustre la montée en puissance des menaces hybrides. L’annonce récente de l’armée polonaise, qui a abattu plusieurs drones aux frontières orientales de l’Europe, «rappelle que le continent reste exposé à des risques croissants. Ces événements soulignent le besoin urgent d’accélérer le développement de systèmes de défense aérienne, de cybersécurité et de capacités de détection avancées», fait valoir l’analyste, qui souligne que les entreprises spécialisées dans ces domaines (radars, satellites, guerre électronique) pourraient bénéficier d’une demande accrue.
Les géants de la défense profitent des nouveaux programmes
Les géants européens de la défense comme Thales, Airbus Defence & Space, Leonardo et Saab «bénéficient directement des nouveaux programmes structurants, renforçant leurs positions sur les systèmes de surveillance et d’observation spatiale», selon Antoine Fraysse-Soulier. Hensoldt, en Allemagne, se distingue dans les radars de défense aérienne et anti-drones, tandis qu’ICEYE, scale-up finlandaise, innove avec ses satellites SAR capables de fournir des images en toutes conditions. Ces entreprises «pourraient être les grandes gagnantes d’une Europe en quête d’autonomie stratégique et de protection accrue de ses frontières», salue l’expert d’eToro.
Enfin, le volet budgétaire conforte ces tendances. L’Allemagne, longtemps critiquée pour sa frilosité militaire, a acté au premier semestre une hausse massive de ses dépenses de défense, traduisant «un changement historique», note eToro. Dans le même temps, l’Union européenne a renforcé ses financements pour soutenir la base industrielle et technologique de défense. Cette augmentation coordonnée des budgets «illustre une volonté commune d’autonomie stratégique et ouvre la voie à des programmes structurants à long terme», fait valoir Antoine Fraysse-Soulier.
Quel potentiel en Bourse pour les actions Thales, Airbus et Dassault Aviation ?
En combinant un contexte politique plus volontariste, une pression sécuritaire tangible et un soutien budgétaire renforcé, le secteur de la défense «se positionne comme l’un des pôles stratégiques les plus porteurs pour les prochaines années», juge eToro. Et selon la communauté financière, il reste du potentiel en Bourse sur des actions comme Dassault Aviation, Thales et Airbus, malgré l’envolée des cours des actions des sociétés cotées du compartiment cette année. D’après l’analyse financière, le juste prix de l’action Thales est par exemple estimé à 278 euros, contre un cours de 258 euros à l’heure où ces lignes sont écrites.
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